期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款及清算备付金 1,216,151,827.59 11.25%
股票投资市值 9,564,079,070.62 88.44%
债券投资市值 0.00 0.00%
权证投资市值 7,311,975.00 0.07%
其他资产 27,167,975.88 0.25%
资产合计 10,814,710,849.09 100%
基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例
1 600030 中信证券 10,192,000.00 909,839,840.00 8.50%
2 600029 南方航空 31,379,382.00 876,739,933.08 8.19%
3 000001 深发展Ａ 21,780,549.00 840,729,191.40 7.86%
4 600036 招商银行 17,480,695.00 692,759,942.85 6.47%
5 600519 贵州茅台 2,248,448.00 517,143,040.00 4.83%
6 000002 万 科Ａ 16,384,000.00 472,514,560.00 4.42%
7 600690 青岛海尔 18,552,119.00 416,680,592.74 3.89%
8 000825 太钢不锈 13,973,490.00 346,123,347.30 3.23%
9 600005 武钢股份 17,006,515.00 335,028,345.50 3.13%
10 000960 锡业股份 4,316,338.00 285,137,288.28 2.66%
开放式基金份额变动
单位：份
期初基金份额 3,553,888,235.61
本期总申购份额 1,060,146,096.42
本期总赎回份额 751,374,830.83
期末基金份额 3,862,659,501.20
